2013年一季度企业年金投资收益率

时间:2013年6月27日文章来源:平安养老险[ 字体:]

平安养老保险股份有限公司企业年金基金投资管理情况 2013 年 1 季度


一、2013年1季度投资管理基本情况

期末组合数(个) 期末组合资产净值(万元) 当期投资收益(万元)
333 7,137,430.63 111,242.62

注:1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。

2.当期投资收益为所有组合本季度投资收益合计数。当期投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。    

二、2013年1季度投资管理收益率

计划类型 组合类型 样本组合数(个) 样本组合期末资产金额(万元) 当期加权平均收益率(%)
单一计划 固定收益类 88 1,174,216.94 1.42
含权益类 202 4,209,446.00 1.81
集合计划 固定收益类 8 545,705.38 1.78
含权益类 16 543,586.14 1.60
其他计划 固定收益类 3 79,538.00 1.05
含权益类 3 442,521.67 1.28

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2.其他计划包括过渡计划和准集合计划。    

3.计算样本为投资运作满本季度的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

4.加权平均收益率计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以季初和季末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。

三、2013年1季度投资组合收益率分布情况

收益率(R)区间 组合数(个) 期末资产规模(万元)
R≥4% 0 0
4%﹥R≥3% 2 16,061.63
3%﹥R≥2% 62 1,325,645.72
2%﹥R≥1% 230 5,515,122.47
1%﹥R≥0 24 132,906.92
R﹤0 2 5,277.38
合计 320 6,995,014.12

注:1.计算样本为投资运作满本季度的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

2.组合数和期末资产规模是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末资产之和。组合收益率计算方法为单位净值增长率。    



平安养老保险股份有限公司企业年金集合计划管理情况 2013 年一季度


一、2013年一季度集合计划基本情况表

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额(万元) 设立组合数(个) 当年投资收益(万元) 当年加权平均收益率(%)
1 99JH20110003 平安相伴今生企
业年金集合计划
1,123 228,526 539,424.87 4 7,931.96 1.61
2 99JH20110004 平安阳光人生企
业年金集合计划
353 23,459 42,930.16 2 710.21 1.79
3 99JH20110005 平安美好人生企
业年金集合计划
404 38,948 80,972.89 3 1,195.77 1.70
4 99JH20110006 平安养颐人生企
业年金集合计划
267 43,411 63,501.57 3 965.15 1.74
5 99JH20110007 平安精致人生企
业年金集合计划
484 53,499 95,916.99 3 1,565.09 1.87
6 99JH20110008 平安丰沃人生企
业年金集合计划
532 82,856 212,506.24 4 3,417.12 1.76
7 99JH20120041 平安锦绣人生企
业年金集合计划
71 12,338 17,083.18 3 275.19 1.55
8 99JH20120042 平安美满人生企
业年金集合计划
277 43,673 109,480.46 3 1,744.63 1.67
合计 —— —— 3,511 526,710 1,161,816.36 25 17,805.12 1.68

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.当期投资收益为本季度各组合投资收益之和,组合投资收益=投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。    

3.当期加权平均收益率计算方法为投资运作满本季度的投资组合收益率的规模加权,以季初和季末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。

二、2013年一季度集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合代码 组合类型 投资管理人名称 组合期末资产净值(万元) 当期投资收益(万元) 当期投资收益率(%)
1 99JH20110003 平安相伴今生企业年金集合计划 1 省心收益 440103 固定收益类 平安养老保险股份有限公司 217,474.46 3,486.38 1.67
2 安心回报 440003 含权益类 平安养老保险股份有限公司 221,832.97 3,263.59 1.55
3 信心进取1 440020 含权益类 平安养老保险股份有限公司 21,958.59 339.15 1.62
4 舒心平衡 440100 含权益类 平安养老保险股份有限公司 53,244.93 842.84 1.62
2 99JH20110004 平安阳光人生企业年金集合计划 1 省心收益 440014 固定收益类 平安养老保险股份有限公司 31,387.82 512.51 1.73
2 舒心平衡 440015 含权益类 平安养老保险股份有限公司 10,401.26 197.70 1.95
3 99JH20110005 平安美好人生企业年金集合计划 1 省心收益 440076 固定收益类 平安养老保险股份有限公司 47,073.59 825.24 1.85
2 信心进取1 440088 含权益类 平安养老保险股份有限公司 4,008.68 70.05 1.81
3 舒心平衡 440070 含权益类 平安养老保险股份有限公司 22,848.91 300.48 1.38
4 99JH20110006 平安养颐人生企业年金集合计划 1 省心收益 440139 固定收益类 平安养老保险股份有限公司 33,028.80 570.13 1.87
2 信心进取 440138 含权益类 平安养老保险股份有限公司 3,361.40 65.09 2.07
3 舒心平衡 440140 含权益类 平安养老保险股份有限公司 23,171.13 329.94 1.51
5 99JH20110007 平安精致人生企业年金集合计划 1 省心收益 440073 固定收益类 平安养老保险股份有限公司 66,085.83 1,151.65 1.87
2 信心进取1 440086 含权益类 平安养老保险股份有限公司 1,166.44 25.65 2.25
3 舒心平衡 440077 含权益类 平安养老保险股份有限公司 21,954.43 387.79 1.85
6 99JH20110008 平安丰沃人生企业年金集合计划 1 省心收益 440001 固定收益类 平安养老保险股份有限公司 97,494.01 1,712.92 1.84
2 舒心平衡 440002 含权益类 平安养老保险股份有限公司 97,443.81 1,622.70 1.71
3 信心进取1 440018 含权益类 平安养老保险股份有限公司 5,812.94 72.70 1.29
4 安心回报 440304 含权益类 平安养老保险股份有限公司 397.94 8.79 2.27
7 99JH20120041 平安锦绣人生企业年金集合计划 1 债券增强 410024 含权益类 中信证券股份有限公司 12,393.66 225.35 1.59
2 稳健保值 410023 含权益类 中信证券股份有限公司 2,336.79 45.50 1.4
3 安心回报 440348 含权益类 平安养老保险股份有限公司 408.82 4.34 -
8 99JH20120042 平安美满人生企业年金集合计划 1 省心收益 440012 固定收益类 平安养老保险股份有限公司 50,853.90 947.79 1.87
2 信心进取1 440013 含权益类 平安养老保险股份有限公司 5,964.22 105.65 1.85
3 舒心平衡 440011 含权益类 平安养老保险股份有限公司 50,018.10 691.19 1.44

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2.当期投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。    

3.当期投资收益率为该组合当年单位净值增长率。

4.投资收益率空缺的为投资运作时间未满本季度的组合。

三、2013年一季度集合计划分组合类型收益情况表

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 满期组合数(个) 满期组合期末资产规模 (万元) 当年加权平均收益率(%)
1 99JH20110003 平安相伴今生企业年金集合计划 固定收益类 1 217,474.46 1.67
含权益类 3 297,036.49 1.57
2 99JH20110004 平安阳光人生企业年金集合计划 固定收益类 1 31,387.82 1.73
含权益类 1 10,401.26 1.95
3 99JH20110005 平安美好人生企业年金集合计划 固定收益类 1 47,073.59 1.85
含权益类 2 26,857.60 1.44
4 99JH20110006 平安养颐人生企业年金集合计划 固定收益类 1 33,028.80 1.87
含权益类 2 26,532.52 1.58
5 99JH20110007 平安精致人生企业年金集合计划 固定收益类 1 66,085.83 1.87
含权益类 2 23,120.87 1.87
6 99JH20110008 平安丰沃人生企业年金集合计划 固定收益类 1 97,494.01 1.84
含权益类 3 103,654.68 1.69
7 99JH20120041 平安锦绣人生企业年金集合计划 固定收益类 0 0.00 0.00
含权益类 2 15,139.27 1.55
8 99JH20120042 平安美满人生企业年金集合计划 固定收益类 1 50,853.90 1.87
含权益类 2 55,982.31 1.48
合计 —— —— 固定收益类 7 543,398.41 1.77
含权益类 17 558,725.00 1.60

注:1.满期组合是指投资运作满本季度的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2.当期加权平均收益率计算方法为投资运作满本季度的投资组合收益率的规模加权,以季初和季末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。