2014年一季度企业年金投资收益率

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平安养老保险股份有限公司企业年金基金投资管理情况 2014 年 2 季度


一、2014年2季度投资管理基本情况

期末组合数(个) 期末组合资产净值(万元) 本季投资收益(万元) 本年累计投资收益(万元)
396 8,934,896.57 159,560.03 278,347.18

注:1.该表所取样本为期末管理的全部投资组合。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。    

二、2014年2季度投资管理收益率

机构名称 计划类型 组合类型 样本组合数(个) 样本组合期末资产金额(万元) 当期加权平均收益率(%)
平安养老保险股份有限公司 单一计划 固定收益类 126 1,686,828.61 2.97
含权益类 200 5,011,391.97 3.44
集合计划 固定收益类 8 825,489.49 3.96
含权益类 18 619,294.64 2.91
其他计划 固定收益类 3 76,729.61 2.12
含权益类 2 27,989.36 2.25
全部 固定收益类 137 2,589,047.71 3.24
含权益类 220 5,658,675.97 3.38

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2.其他计划包括过渡计划和准集合计划。    

3.计算样本为2014年1月1日以前正式运作的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

4.加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

三、2014年2季度投资组合收益率分布情况

收益率(R)区间 组合数(个) 期末资产规模(万元)
R≥4% 50 1433759.65
4%﹥R≥3% 171 4406152.63
3%﹥R≥2% 119 2195943.97
2%﹥R≥1% 16 209891.13
1%﹥R≥0 1 1976.30
R﹤0 - -
合计 357 8247723.68

注:1.样本为2014年1月1日以前正式运作的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合。

2.组合数和期末资产规模是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末资产之和。组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。    



平安养老保险股份有限公司企业年金集合计划管理情况 2014 年二季度


一、2014年二季度集合计划(准集合计划、过渡计划)基本情况表

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额(万元) 设立组合数(个) 本季投资收益(万元) 本年累计投资收益(万元) 加权平均收益率(%)
1 99JH20110003 平安相伴今生企
业年金集合计划
1,153 239,239 695,701.65 5 13,779.52 22,431.93 3.49
2 99JH20110004 平安阳光人生企
业年金集合计划
730 29,010 54,046.51 2 1,110.53 1,852.45 3.85
3 99JH20110005 平安美好人生企
业年金集合计划
415 40,685 105,645.50 3 2,217.50 3,637.11 3.77
4 99JH20110006 平安养颐人生企
业年金集合计划
335 54,236 93,586.47 3 1,604.03 2,556.04 3.13
5 99JH20110007 平安精致人生企
业年金集合计划
579 64,689 139,363.10 3 2,889.63 4,767.12 3.89
6 99JH20110008 平安丰沃人生企
业年金集合计划
559 88,814 246,768.58 4 4,665.84 7,748.93 3.31
7 99JH20120041 平安锦绣人生企
业年金集合计划
71 17,591 21,826.76 3 367.27 552.63 3.06
8 99JH20120042 平安美满人生企
业年金集合计划
289 45,978 136,749.92 3 2,746.51 4,131.13 3.30
9 99JH20130046 平安深圳企业年
金集合计划
887 70,869 453,022.85 1 6,079.87 11,176.94 2.56
合计 —— —— 5,018 651,111 1,946,711.36 27 35,460.69 58,854.28 3.48

注:1.期末资产金额包含受托户资金余额。

2.投资收益为所有组合投资收益合计数。投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本季投资收益以本季度为期间,本年累计投资收益以年初到本季度末为期间。    

3.加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。

二、2014年二季度集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 组合代码 投资管理人名称 组合期末资产净值(万元) 本年累计投资收益(万元) 本年累计投资收益率(%)
1 99JH20110003 平安相伴今生企业年金集合计划 1 省心收益 固定收益类 440103 平安养老保险股份有限公司 336,980.02 12,794.77 4.13
2 安心回报 含权益类 440003 平安养老保险股份有限公司 232,363.15 7,141.33 3.18
3 信心进取1 含权益类 440020 平安养老保险股份有限公司 56,115.41 1,331.48 2.30
4 舒心平衡 含权益类 440100 平安养老保险股份有限公司 50,637.04 1,101.48 2.18
5 信心进取4 含权益类 520466 中国人寿养老保险股份有限公司 2,073.38 62.87 3.13
2 99JH20110004 平安阳光人生企业年金集合计划 1 省心收益 固定收益类 440014 平安养老保险股份有限公司 38,647.72 1,423.80 3.92
2 舒心平衡 含权益类 440015 平安养老保险股份有限公司 12,957.09 428.64 3.61
3 99JH20110005 平安美好人生企业年金集合计划 1 省心收益 固定收益类 440076 平安养老保险股份有限公司 74,160.35 2,712.97 3.94
2 信心进取1 含权益类 440088 平安养老保险股份有限公司 1,599.21 114.73 5.25
3 舒心平衡 含权益类 440070 平安养老保险股份有限公司 26,222.21 809.41 3.17
4 99JH20110006 平安养颐人生企业年金集合计划 1 省心收益 固定收益类 440139 平安养老保险股份有限公司 60,462.06 1,704.23 3.29
2 信心进取 含权益类 440138 平安养老保险股份有限公司 3,600.54 124.30 3.56
3 舒心平衡 含权益类 440140 平安养老保险股份有限公司 26,137.67 727.50 2.75
5 99JH20110007 平安精致人生企业年金集合计划 1 省心收益 固定收益类 440073 平安养老保险股份有限公司 103,303.21 3,778.74 4.06
2 信心进取1 含权益类 440086 平安养老保险股份有限公司 1,355.74 72.52 5.65
3 舒心平衡 含权益类 440077 平安养老保险股份有限公司 30,576.12 915.87 3.24
6 99JH20110008 平安丰沃人生企业年金集合计划 1 省心收益 固定收益类 440001 平安养老保险股份有限公司 132,882.91 4,558.36 3.69
2 舒心平衡 含权益类 440002 平安养老保险股份有限公司 93,307.95 2,855.66 2.93
3 信心进取1 含权益类 440018 平安养老保险股份有限公司 5,443.72 155.80 2.42
4 安心回报 含权益类 440304 平安养老保险股份有限公司 7,538.48 179.11 2.55
7 99JH20120041 平安锦绣人生企业年金集合计划 1 债券增强 含权益类 410024 中信证券股份有限公司 6,050.96 188.08 2.72
2 稳健保值 含权益类 410023 中信证券股份有限公司 2,065.27 72.47 3.62
3 安心回报 含权益类 440348 平安养老保险股份有限公司 12,572.87 292.08 -
8 99JH20120042 平安美满人生企业年金集合计划 1 省心收益 固定收益类 440012 平安养老保险股份有限公司 77,001.56 2,852.29 4.06
2 信心进取1 含权益类 440013 平安养老保险股份有限公司 4,075.77 121.22 2.73
3 舒心平衡 含权益类 440011 平安养老保险股份有限公司 52,416.32 1,157.61 2.30
9 99JH20130046 平安深圳企业年金集合计划 1 深圳企业年金集合计划投资组合 含权益类 440419 平安养老保险股份有限公司 450,907.08 11,176.94 -

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2.投资收益=当期投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。本年度累计投资收益以年初到本季度末为期间。    

3.投资收益率为该组合本年累计单位净值增长率。

4.投资收益率空缺的为本年新运作(即2014年1月1日以后正式运作)的组合。

三、2014年二季度集合计划分组合类型收益情况表

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 满期组合数(个) 满期组合期末资产规模 (万元) 加权平均收益率(%)
1 99JH20110003 平安相伴今生企业年金集合计划 固定收益类 1 336,980.02 4.13
含权益类 4 341,188.98 2.90
2 99JH20110004 平安阳光人生企业年金集合计划 固定收益类 1 38,647.72 3.92
含权益类 1 12,957.09 3.61
3 99JH20110005 平安美好人生企业年金集合计划 固定收益类 1 74,160.35 3.94
含权益类 2 27,821.43 3.35
4 99JH20110006 平安养颐人生企业年金集合计划 固定收益类 1 60,462.06 3.29
含权益类 2 29,738.21 2.84
5 99JH20110007 平安精致人生企业年金集合计划 固定收益类 1 103,303.21 4.06
含权益类 2 31,931.85 3.35
6 99JH20110008 平安丰沃人生企业年金集合计划 固定收益类 1 132,882.91 3.69
含权益类 3 106,290.15 2.88
7 99JH20120041 平安锦绣人生企业年金集合计划 固定收益类 0 0.00 0.00
含权益类 3 20,689.10 3.06
8 99JH20120042 平安美满人生企业年金集合计划 固定收益类 1 77,001.56 4.06
含权益类 2 56,492.09 2.34
9 99JH20130046 平安深圳企业年金集合计划 固定收益类 0 0.00 0.00
含权益类 0 0.00 0.00
合计 —— —— 固定收益类 7 823,437.81 3.96
含权益类 19 627,108.89 2.90

注:1.满期组合是指投资运作满本年(即2014年1月1日以前正式运作)的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2.加权平均收益率为本年累计收益率,计算方法为符合条件样本组合收益率的规模加权,以期初和各季度末平均资产规模为权重;组合收益率为上年底到本季度末的单位净值增长率。