2012年企业年金投资收益率

时间:2013年4月24日文章来源:平安养老险[ 字体:]

平安养老保险股份有限公司企业年金基金投资管理情况 2012年度


一、2012年投资管理基本情况

组合数(个) 组合资产净值(万元) 当年投资收益(万元)
一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度
288 309 312 325 5,869,369.32 6,162,715.14 6,419,488.83 6,706,606.87 295,541.94

注:1.该表所取样本为全部投资组合。

2.组合数和组合资产净值均为期末数。    

3.当年投资收益为全年累计数。当年投资收益=当年投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。

二、2012年投资管理收益率

计划类型 组合类型 样本组合数(个) 样本组合期末资产金额(万元) 2012年加权平均收益率(%)
单一计划 固定收益类 49 749,179.98 4.75
含权益类 178 3,753,578.41 5.27
集合计划 固定收益类 7 497,539.87 4.72
含权益类 14 505,365.77 3.88
其他计划 固定收益类 3 79,560.17 3.36
含权益类 3 438,544.34 3.76
全部 固定收益类 59 1,326,280.02 4.64
含权益类 196 4,698,695.99 4.97

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2. 其他计划包括过渡计划和准集合计划。    

3.计算样本为投资运作满全年的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合,以及运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合。

4.加权平均收益率计算方法为本公司管理的符合条件样本组合收益率的规模加权,以年初和4个季度末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。

三、2012年投资组合收益率分布情况

收益率(R) 组合数(个) 期末资产规模(万元)
R≥8%
8%﹥R≥6% 13 317,219.40
6%﹥R≥4% 194 4,467,655.33
4%﹥R≥2% 45 1,231,995.62
2%﹥R≥0 2 6,924.35
R﹤0
合计 254 6,023,794.70

注:1. 计算样本为投资运作满全年的投资组合,包括含有按委托人指定的投资方向、投资品种进行被动投资资产的组合,以及运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合。

2. 组合数和期末资产规模是指收益率在该区间的组合个数和这些组合期末资产之和。组合收益率计算方法为单位净值增长率。    

平安养老保险股份有限公司企业年金集合计划管理情况
2012年度

一、2012年集合计划基本情况表

序号 计划登记号 计划名称 期末企业数(个) 期末职工人数(人) 期末资产金额(万元) 设立组合数(个) 当年投资收益(万元) 当年加权平均收益率(%)
1 99JH20110003 平安相伴今生企
业年金集合计划
1,083 223,773 507,267.80 4 17,224.57 4.12
2 99JH20110004 平安阳光人生企
业年金集合计划
352 22,460 40,696.72 2 11,417.14 4.21
3 99JH20110005 平安美好人生企
业年金集合计划
398 37,826 74,019.63 4 2,389.70 4.14
4 99JH20110006 平安养颐人生企
业年金集合计划
247 40,963 57,968.58 3 21,734.70 4.39
5 99JH20110007 平安精致人生企
业年金集合计划
463 46,992 86,589.10 3 2,697.22 4.50
6 99JH20110008 平安丰沃人生企
业年金集合计划
527 80,104 198,096.09 4 7,877.42 4.63
7 99JH20120041 平安锦绣人生企
业年金集合计划
71 14,154 19,184.05 2 343.27 2.40
8 99JH20120042 平安美满人生企
业年金集合计划
278 43,150 106,522.99 3 3,706.32 4.08
合计 —— —— 3419 509,422 1,090,344.96 25 37,390.34 4.23

注:1.此表规模数据样本包含所有组合,收益率计算样本为投资运作满全年的组合,期末资产金额包含受托户资金余额。

2.当年投资收益为2012年各组合投资收益之和,组合投资收益=投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。    

3.当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权,以年初和4个季度末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。

4.收益率计算样本包含运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合。

二、2012年集合计划组合明细表

序号 计划登记号 计划名称 组合序号 组合名称 组合类型 投资管理人(简称) 组合期末资产净值(万元) 当年投资收益额(万元) 当年投资收益率(%)
1 99JH20110003 平安相伴今生企业年金集合计划 1 安心回报 含权益 平安养老 202,371.95 7,159.56 3.72
2 信心进取1 含权益 平安养老 20,792.38 775.70 3.42
3 舒心平衡 含权益 平安养老 51,349.09 1,848.05 4.07
4 省心收益 固定收益 平安养老 202,464.89 7,441.26 4.71
2 99JH20110004 平安阳光人生企业年金集合计划 1 舒心平衡 含权益 平安养老 9,839.68 299.14 3.31
2 省心收益 固定收益 平安养老 27,375.27 1,118.00 4.55
3 99JH20110005 平安美好人生企业年金集合计划 1 信心进取1 含权益 平安养老 3,772.24 86.57 2.39
2 舒心平衡 含权益 平安养老 21,341.01 705.03 3.64
3 省心收益 固定权益 平安养老 43,117.87 1,598.13 4.60
4 安心回报 固定权益 平安养老 0.42 -0.03
4 99JH20110006 平安养颐人生企业年金集合计划 1 信心进取 含权益 平安养老 2,842.10 97.83 3.87
2 舒心平衡 含权益 平安养老 20,559.51 811.43 4.38
3 省心收益 固定权益 平安养老 26,311.83 825.45 4.47
5 99JH20110007 平安精致人生企业年金集合计划 1 信心进取1 含权益 平安养老 1,140.40 30.73 3.07
2 舒心平衡 含权益 平安养老 20,171.66 629.11 3.47
3 省心收益 固定权益 平安养老 58,133.57 2,037.38 4.97
6 99JH20110008 平安丰沃人生企业年金集合计划 1 省心收益 固定权益 平安养老 90,756.08 3,707.52 4.83
2 舒心平衡 含权益 平安养老 92,816.32 3,823.53 4.39
3 信心进取1 含权益 平安养老 5,571.03 345.00 5.23
4 安心回报 含权益 平安养老 384.38 1.37
7 99JH20120041 平安锦绣人生企业年金集合计划 1 债券增强 含权益 中信证券 13,329.20 266.75 2.48
2 稳健保值 含权益 中信证券 3,866.08 76.52 2.14
8 99JH20120042 平安美满人生企业年金集合计划 1 信心进取1 含权益 平安养老 5,773.07 227.15 4.12
2 舒心平衡 含权益 平安养老 47,025.32 1,642.46 3.64
3 省心收益 固定收益 平安养老 49,380.37 1,836.70 4.56

注:1.组合类型按是否含权益类投资标的分为固定收益类和含权益类,以期初合同或备忘录为准,明确约定不能投资权益类的组合为固定收益类;没有明确约定或期间发生类别变动的,都为含权益类。

2.当年投资收益=当年投资资产利息收入+投资处置收益+公允价值变动损益+其他收入-受托费-托管费-投资管理费-交易费用-利息支出-其他费用。    

3. 当年投资收益率为该组合当年单位净值增长率。

4.投资收益率空缺的为投资运作时间未满全年的组合。

5. 运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合未作剔除。

三、2012年集合计划分组合类型收益情况表

序号 计划登记号 计划名称 组合类型 满期组合数(个) 满期组合期末资产规模 (万元) 当年加权平均收益率(%)
1 99JH20110003 平安相伴今生企业年金集合计划 固定收益 1 202,464.89 4.71
含权益 3 274,513.42 3.76
2 99JH20110004 平安阳光人生企业年金集合计划 固定收益 1 27,375.27 4.55
含权益 1 9,839.68 3.31
3 99JH20110005 平安美好人生企业年金集合计划 固定收益 1 43,117.87 4.60
含权益 2 25,113.25 3.45
4 99JH20110006 平安养颐人生企业年金集合计划 固定收益 1 26,311.83 4.47
含权益 2 23,401.61 4.32
5 99JH20110007 平安精致人生企业年金集合计划 固定收益 1 58,133.57 4.97
含权益 2 21,312.06 3.45
6 99JH20110008 平安丰沃人生企业年金集合计划 固定收益 1 90,756.08 4.83
含权益 2 98,387.36 4.46
7 99JH20120041 平安锦绣人生企业年金集合计划 固定收益 1 0.00 ——
含权益 2 17,195.27 2.40
8 99JH20120042 平安美满人生企业年金集合计划 固定收益 1 49,380.37 4.56
含权益 2 52,798.39 3.70
合计 —— —— 固定收益 7 497,539.87 4.72
含权益 16 522,561.03 3.83

注:1.满期组合是指投资运作满全年的投资组合,满期组合数、期末资产规模和加权平均收益率计算均以此为样本。

2. 收益率计算样本包含运作满全年、但因保险专用席位/交易单元问题2012年下半年才进入交易所交易的组合。    

3.当年加权平均收益率计算方法为投资运作满全年的投资组合收益率的规模加权,以年初和4个季度末平均资产规模为权重;组合收益率为单位净值增长率。